集友股份: 集友股份2022年第一季度报告

证券代码：603429                                          证券简称：集友股份          安徽集友新材料股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐善水、主管会计工作负责人吴正兴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、 主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标                                                   单位：元 币种：人民币                                                   本报告期比上年同期增减项目                          本报告期                                                     变动幅度(%)营业收入                              165,675,680.34        15.99归属于上市公司股东的净利润                      36,083,728.85        14.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额                      49,704,870.79        -26.20基本每股收益（元/股）                                 0.10        25.00稀释每股收益（元/股）                                 0.10        25.00加权平均净资产收益率（%）                               2.74    增加 0.17 个百分点                                                    本报告期末比上年度                 本报告期末              上年度末                                                     末增减变动幅度(%)总资产              1,869,035,328.31       1,839,617,559.56         1.60归属于上市公司股东的所有者权益(二)非经常性损益项目和金额                                                    单位：元 币种：人民币              项目                                 本期金额     说明非流动资产处置损益                                           42,533.07越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相                         2,396,806.33关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益                                         416.67因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 183,680.40其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额                                            384,700.09  少数股东权益影响额（税后）                                         444.61              合计                                   2,238,291.77将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用       项目名称        变动比例（%）                            主要原因交易性金融资产              100.00            主要系本期购买交易性金融资产所致应收款项融资               -45.18            主要系期初应收票据到期收款所致预付款项                  47.17            主要系本期预付款项增加所致其他流动资产               240.46            主要系本期购买理财产品所致预收款项                 -37.77            主要系期初预收租金确认收入所致合同负债                 152.25            主要系本期预收货款增加所致其他流动负债               153.06            主要系本期预收账款中增值税增加所致租赁负债                 -33.41            主要系本期支付房租所致税金及附加                 30.01            主要系本期营业收入增加所致财务费用                  45.04            主要系本期利息收入增加所致投资收益                 -99.77            主要系本期投资收益减少所致信用减值损失               -205.40           主要系本期坏账准备计提增加所致经营活动产生的现金流量净额        -26.20            主要系本期支付货款增加所致投资活动产生的现金流量净额        -71.28            主要系本期投资支付现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额        -100.00           主要系偿还租赁负债所致二、 股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                   单位：股报告期末普通股股东总                     报告期末表决权恢复的优先股股数                              东总数（如有）                    前 10 名股东持股情况                                                                  质押、标记或                                                     持有有限          冻结情况                                           持股比      股东名称    股东性质           持股数量                    售条件股                                           例(%)                   股份                                                      份数量              数量                                                                  状态徐善水           境内自然人          153,789,500   40.45         0        无    0中国建设银行股份有限                  境内非国有公司－中 欧悦享生活混                     13,278,656   3.49     0       无        0                   法人合型证券投资基金余永恒               境内自然人        12,503,120   3.29     0       无        0孙志松               境内自然人        12,282,590   3.23     0       无        0唐红军               境内自然人        10,450,000   2.75     0       无        0姚发征               境内自然人        10,269,102   2.70     0       无        0杨二果               境内自然人         8,047,440   2.12     0       无        0中国工商银行股份有限                  境内非国有公司－中 欧消费主题股                      6,714,183   1.77     0       无        0                   法人票型证券投资基金周少俊               境内自然人         4,357,666   1.15     0       无        0                  境内非国有中天国富证券有限公司                      3,955,936   1.04     0       无        0                   法人                    前 10 名无限售条件股东持股情况                  持有无限售条件流通股                       股份种类及数量股东名称                     的数量                     股份种类                数量徐善水                       153,789,500       人民币普通股           153,789,500中国建设银行股份有限公司－中 欧悦享生活混                 13,278,656       人民币普通股            13,278,656合型证券投资基金余永恒                        12,503,120       人民币普通股            12,503,120孙志松                        12,282,590       人民币普通股            12,282,590唐红军                        10,450,000       人民币普通股            10,450,000姚发征                        10,269,102       人民币普通股            10,269,102杨二果                         8,047,440       人民币普通股               8,047,440中国工商银行股份有限公司－中 欧消费主题股                  6,714,183       人民币普通股               6,714,183票型证券投资基金周少俊                         4,357,666       人民币普通股               4,357,666中天国富证券有限公司                  3,955,936       人民币普通股               3,955,936                  截止报告期末 IPO 前股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。上述股东关联关系或一                  公司未知其他股东是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管致行动的说明                  理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融                  唐红军通过信用账户持有公司 8,780,000 股。券及转融通业务情况说明（如有）三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、 季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表                   合并资产负债表编制单位:安徽集友新材料股份有限公司                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计          项目         2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金                       757,070,889.24             792,430,402.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产                        50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款                       148,399,240.05             136,188,446.22 应收款项融资                         19,992,667.62           36,472,709.34 预付款项                            1,481,049.65            1,006,367.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款                           6,931,500.87            8,307,500.64 其中：应收利息      应收股利 买入返售金融资产 存货                         159,424,112.89             149,687,042.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产                         27,706,019.91            8,137,881.79  流动资产合计                   1,171,005,480.23          1,132,230,351.13非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产                     27,879,169.72     26,599,564.16固定资产                   538,134,786.93       549,906,129.20在建工程                        6,299,531.06       6,802,495.52生产性生物资产油气资产使用权资产                        763,094.54         892,178.96无形资产                       32,080,886.72     32,320,749.60开发支出商誉                         30,659,203.21     30,659,203.21长期待摊费用                     14,732,791.67     12,291,872.68递延所得税资产                    11,200,814.84     11,366,894.56其他非流动资产                    36,279,569.39     36,548,120.54 非流动资产合计               698,029,848.08       707,387,208.43  资产总计                1,869,035,328.31     1,839,617,559.56流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据                   181,555,871.40       182,714,005.82应付账款                   137,332,291.01       145,472,912.19预收款项                         669,454.23        1,075,830.27合同负债                        1,524,647.79        604,410.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬                     20,664,175.84     18,918,387.10应交税费                       19,635,049.49     15,388,522.19其他应付款                  106,304,385.54       108,573,039.69其中：应付利息                     2,371,777.16       2,122,897.50     应付股利                    590,148.00         590,148.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债                       198,204.21          78,323.82 流动负债合计                467,884,079.51       472,825,431.26非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股    永续债 租赁负债                               423,335.87              635,716.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益                             31,771,517.31          32,742,139.21 递延所得税负债                           2,292,203.23            2,322,955.00 其他非流动负债  非流动负债合计                         34,487,056.41          35,700,810.26   负债合计                       502,371,135.92            508,526,241.52所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                    380,238,957.00            380,238,957.00 其他权益工具 其中：优先股    永续债 资本公积                         468,349,232.95            468,349,232.95 减：库存股                            96,899,052.00          96,899,052.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积                             39,964,902.88          39,964,902.88 一般风险准备 未分配利润                        542,358,491.91            506,274,763.06 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益                           32,651,659.65          33,162,514.15  所有者权益（或股东权益）合计   负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人：徐善水        主管会计工作负责人：吴正兴                    会计机构负责人：吴正兴                        合并利润表编制单位：安徽集友新材料股份有限公司                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计            项目                      2022 年第一季度        2021 年第一季度一、营业总收入                           165,675,680.34   142,842,079.54其中：营业收入                           165,675,680.34   142,842,079.54     利息收入     已赚保费     手续费及佣金收入二、营业总成本                           126,196,164.94   110,276,593.38其中：营业成本                           105,626,137.16    85,490,579.73     利息支出     手续费及佣金支出     退保金     赔付支出净额     提取保险责任准备金净额     保单红利支出     分保费用     税金及附加                          2,120,968.76     1,631,358.61     销售费用                           2,255,065.64     1,832,517.20     管理费用                          12,844,897.72    14,255,448.51     研发费用                           7,580,136.89     9,983,772.95     财务费用                          -4,231,041.23    -2,917,083.62     其中：利息费用                         256,982.42        利息收入                        4,523,747.00     2,964,476.94 加：其他收益                             2,580,486.73     2,638,795.15     投资收益（损失以“－”号填列）                     416.67       178,646.58     其中：对联营企业和合营企业的投资收益       以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     汇兑收益（损失以“－”号填列）     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     信用减值损失（损失以“-”号填列）               -625,263.40      593,212.25     资产减值损失（损失以“-”号填列）     资产处置收益（损失以“－”号填列）                 42,533.07三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  41,477,688.47    35,976,140.14 加：营业外收入                                                14,400.00 减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                41,477,688.47    35,990,540.14 减：所得税费用                            5,904,814.12     4,932,265.51五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  35,572,874.35    31,058,274.63（一）按经营持续性分类列）列）（二）按所有权归属分类“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额                             35,572,874.35      31,058,274.63 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                 36,083,728.85      31,458,838.79 （二）归属于少数股东的综合收益总额                     -510,854.50        -400,564.16八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                               0.10               0.08 （二）稀释每股收益(元/股)                               0.10               0.08本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：徐善水   主管会计工作负责人：吴正兴    会计机构负责人：吴正兴                 合并现金流量表编制单位：安徽集友新材料股份有限公司                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计           项目                   2022年第一季度            2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                  191,217,856.02        170,948,176.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金                   6,133,611.83     9,569,105.89 经营活动现金流入小计                     197,351,467.85   180,517,282.81 购买商品、接受劳务支付的现金                 106,945,785.27    62,507,841.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金                  23,317,380.01    30,699,467.84 支付的各项税费                         11,407,148.11    12,093,674.29 支付其他与经营活动有关的现金                   5,976,283.67     7,867,006.57 经营活动现金流出小计                     147,646,597.06   113,167,990.53   经营活动产生的现金流量净额                 49,704,870.79    67,349,292.28二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                                        36,000,000.00 取得投资收益收到的现金                           416.67       178,646.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计                          62,416.67    36,178,646.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                         70,000,000.00    70,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计                      84,906,318.08    85,713,000.27   投资活动产生的现金流量净额                -84,843,901.41   -49,534,353.69三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    8,102.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金                    212,380.18  筹资活动现金流出小计                       220,482.94   筹资活动产生的现金流量净额                   -220,482.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额                  -35,359,513.56    17,814,938.59 加：期初现金及现金等价物余额                 792,430,402.80   637,682,707.10六、期末现金及现金等价物余额                  757,070,889.24   655,497,645.69公司负责人：徐善水      主管会计工作负责人：吴正兴               会计机构负责人：吴正兴□适用 √不适用  特此公告                                   安徽集友新材料股份有限公司董事会

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关键词： 集友股份 第一季度