星华反光: 2022年一季度报告

杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文证券代码：301077             证券简称：星华反光                              公告编号：2022-019                  杭州星华反光材料股份有限公司      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误    导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。真实、准确、完整。□ 是 √ 否一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否                                                               本报告期比上年同期增                         本报告期               上年同期                                                                    减    营业收入（元）               176,686,503.18     174,283,307.99             1.38%    归属于上市公司股东的净利润（元）       22,636,788.76      22,631,755.73             0.02%    归属于上市公司股东的扣除非经常性    损益的净利润（元）    经营活动产生的现金流量净额（元）        -8,730,080.41      -9,356,238.82            6.69%    基本每股收益（元/股）                     0.38               0.50            -24.00%    稀释每股收益（元/股）                     0.38               0.50            -24.00%    加权平均净资产收益率                     1.81%              8.07%             -6.26%                                                               本报告期末比上年度末                        本报告期末               上年度末                                                                   增减    总资产（元）               1,533,592,337.88   1,536,897,274.61            -0.22%    归属于上市公司股东的所有者权益    （元）杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文(二)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用                                                                                    单位：元                    项目                                本报告期金额                  说明    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部    分）    计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                                116,653.78    府补助除外）    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融    资产取得的投资收益    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          4,850.00    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          61,998.10    减：所得税影响额                                                   55,615.29    合计                                                       315,145.05        --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：√ 适用 □ 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还所致。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□ 适用 √ 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用                                                                                    单位：元         项目    2022年3月31日       2021年12月31日         变动幅度                   变动原因                                                                   主要系本期购买银行结构性存款增加所交易性金融资产         50,000,000.00                 -   增加50,000,000.00元                                                                   致。应收款项融资          1,204,053.43        661,987.67             81.88% 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。其他应收款           9,939,673.85      18,035,094.13          -44.89% 主要系本期收到征迁补偿款所致。其他权益工具投资        2,000,000.00                  -   增加2,000,000.00元 主要系本期新增对外投资所致。                                                                    主要系本期年产反光材料3700万平方技固定资产           213,714,256.60    142,562,576.83            49.91%                                                                    改项目完工转固所致。                                                                    主要系本期年产反光材料3700万平方技在建工程            12,371,513.21     84,614,212.25          -85.38%                                                                    改项目完工转固所致。应付职工薪酬          5,450,788.13      14,692,368.63          -62.90% 主要系本期支付上年年终职工奖金所致。应交税费            9,292,598.02      14,341,567.05          -35.21% 主要系本期交纳上年应交税金所致。                                                                    主要系按征迁补偿协议本期支付征迁补其他应付款           14,059,161.85     22,269,003.36          -36.87%                                                                    偿款以及支付部分发行费所致。                                                                  主要系本期执行《企业会计准则第 21号租赁负债            2,252,263.66      1,589,401.98             41.71% —租赁》，对经营租赁确认使用权资产，                                                                  同时确认租赁负债所致。杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文                                                                                             单位：元          项目         2022年1-3月 2021年1-3月           变动幅度                          变动原因税金及附加               1,238,125.05 709,131.85                 74.60% 主要系本期房产税和土地使用税增加所致。财务费用                -3,574,723.48 603,472.79           -692.36% 主要系银行存款利息增加所致。投资收益（损失以“－”号填                                           -55.78%列）信用减值损失（损失以“-”                                          -296.27% 主要系本期收回其他应收款中的征迁补偿款导致信号填列）                                                            用减值损失减少所致。资产处置收益（损失以“-”                                           -81.58%号填列）营业外收入                    5,000.00              - 增加5,000.00元 主要系设备厂家的赔偿收入所致。营业外支出                      150.00   29,883.97           -99.50% 主要系本期与日常经营无关的支出减少所致。                                                                                             单位：元          项目          2022年1-3月        2021年1-3月            变动幅度                     变动原因投资活动现金流入小计             68,215,958.33    160,410,359.02       -57.47% 主要系本期内收回到期银行理财所致。筹资活动现金流出小计              8,435,570.93         1,012,629.30    733.04% 主要系本期内支付IPO发行费用所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                                             单位：股                                                   报告期末表决权恢复的    报告期末普通股股东总数                          14,119                                                  0                                                   优先股股东总数（如有）                                         前 10 名股东持股情况                                                                持有有限售条            质押、标记或冻结情况     股东名称       股东性质          持股比例                持股数量                                                                件的股份数量           股份状态       数量    王世杰        境内自然人                47.44%         28,465,000      28,465,000    陈奕         境内自然人                9.33%           5,599,999       5,599,999    杭州杰创企业    咨询管理合伙     境内非国有法    企业（有限合     人    伙）    牛江         境内自然人                4.05%           2,427,500       2,427,500    张小萍        境内自然人                1.71%           1,023,801       1,022,501    厉炯慧        境内自然人                1.60%            960,000         900,000    陆松筠        境内自然人                1.09%            652,500         652,500    质押          150,000    杭州浙科盛元    创业投资合伙     境内非国有法    企业（有限合     人    伙）    杭州浙农科业    投资管理有限    公司－杭州浙     其他                   1.00%            600,000         600,000    农科众创业投    资合伙企业杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文    （有限合伙）    郑厚甫      境内自然人         0.34%   202,500     202,500                           前 10 名无限售条件股东持股情况                                                              股份种类          股东名称               持有无限售条件股份数量                                                          股份种类       数量    陈少敏                                        114,000   人民币普通股      114,000    顾金妹                                        100,000   人民币普通股      100,000    王爱玲                                         72,955   人民币普通股       72,955    吴广文                                         72,300   人民币普通股       72,300    罗昌祥                                         71,200   人民币普通股       71,200    王伟民                                         65,000   人民币普通股       65,000    范国艺                                         64,900   人民币普通股       64,900    厉炯慧                                         60,000   人民币普通股       60,000    任岗                                          53,700   人民币普通股       53,700    杨钦                                          52,000   人民币普通股       52,000    上述股东关联关系或一致行动                       限合伙）之执行事务合伙人。    的说明                       除此之外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通                       股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。                       司客户信用交易担保证券账户持有 61300 股，实际合计持有 72300 股；                       户信用交易担保证券账户持有 71200 股，实际合计持有 71200 股；    前 10 名股东参与融资融券业务   3.公司股东范国艺除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券股份有限公司客    股东情况说明（如有）         户信用交易担保证券账户持有 64900 股，实际合计持有 64900 股；                       司客户信用交易担保证券账户持有 60000 股，实际合计持有 960000 股；                       客户信用交易担保证券账户持有 43300 股，实际合计持有 53700 股。(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用(三)限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用三、其他重要事项√ 适用 □ 不适用    公司于2022年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》                                                                （公告编号：        ，具体项目内容详见《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2021-032）。     公司于2022年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文议之补充协议的公告》         （公告编号：2022-002）                       ，公司及全资孙公司浙江福纬电子材料有限公司设立了募集资金专户，并与存放募集资金的银行杭州银行股份有限公司保俶支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。    公司于2022年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年度业绩预告》                                                        （公告编号：2022-003），公司  公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司首次获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2022-004）              ，浙江星华获得高新技术企业认定后将连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。                                                        （公告编号：2022-005），  公司于2022年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司更名的公告》全资子公司杭州星华指纹产品有限公司因业务发展需要，更名为杭州星华反光材料销售有限公司。四、季度财务报表(一)财务报表编制单位：杭州星华反光材料股份有限公司                                                                        单位：元             项目                 期末余额                      年初余额    流动资产：      货币资金                               891,445,177.56          965,823,898.64      结算备付金      拆出资金      交易性金融资产                             50,000,000.00      衍生金融资产      应收票据                                24,652,372.17           20,391,854.57      应收账款                                98,946,937.40           95,357,512.74      应收款项融资                               1,204,053.43             661,987.67      预付款项                                 4,972,241.51            6,144,306.17      应收保费      应收分保账款      应收分保合同准备金      其他应收款                                9,939,673.85           18,035,094.13       其中：应收利息            应收股利      买入返售金融资产      存货                                 136,438,725.15          115,965,592.00      合同资产      持有待售资产杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文      一年内到期的非流动资产      其他流动资产                       8,403,106.75       8,229,895.50    流动资产合计                      1,226,002,287.82   1,230,610,141.42    非流动资产：      发放贷款和垫款      债权投资      其他债权投资      长期应收款      长期股权投资      其他权益工具投资                     2,000,000.00      其他非流动金融资产      投资性房地产      固定资产                       213,714,256.60     142,562,576.83      在建工程                        12,371,513.21      84,614,212.25      生产性生物资产      油气资产      使用权资产                        5,690,393.67       5,850,585.44      无形资产                        42,408,177.45      42,656,573.28      开发支出      商誉      长期待摊费用                       4,784,910.82       4,619,448.80      递延所得税资产                      2,290,788.31       2,213,150.14      其他非流动资产                     24,330,010.00      23,770,586.45    非流动资产合计                      307,590,050.06     306,287,133.19    资产总计                        1,533,592,337.88   1,536,897,274.61    流动负债：      短期借款                        30,035,753.42      30,035,753.42      向中央银行借款      拆入资金      交易性金融负债      衍生金融负债      应付票据      应付账款                       111,943,382.85     116,326,579.49      预收款项      合同负债                        11,400,940.42      13,723,089.80      卖出回购金融资产款      吸收存款及同业存放      代理买卖证券款      代理承销证券款      应付职工薪酬                       5,450,788.13      14,692,368.63      应交税费                         9,292,598.02      14,341,567.05      其他应付款                       14,059,161.85      22,269,003.36       其中：应付利息杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文           应付股利      应付手续费及佣金      应付分保账款      持有待售负债      一年内到期的非流动负债                 10,661,663.59         10,661,663.59      其他流动负债                      23,351,821.97         20,750,672.08    流动负债合计                       216,196,110.25        242,800,697.42    非流动负债：      保险合同准备金      长期借款                        52,072,463.60         52,072,463.60      应付债券       其中：优先股           永续债      租赁负债                         2,252,263.66          1,589,401.98      长期应付款      长期应付职工薪酬      预计负债      递延收益      递延所得税负债      其他非流动负债    非流动负债合计                       54,324,727.26         53,661,865.58    负债合计                         270,520,837.51        296,462,563.00    所有者权益：      股本                          60,000,000.00         60,000,000.00      其他权益工具       其中：优先股           永续债      资本公积                       821,336,317.45        821,336,317.45      减：库存股      其他综合收益      专项储备      盈余公积                        34,986,453.31         34,986,453.31      一般风险准备      未分配利润                      346,748,729.61        324,111,940.85    归属于母公司所有者权益合计               1,263,071,500.37      1,240,434,711.61      少数股东权益    所有者权益合计                     1,263,071,500.37      1,240,434,711.61    负债和所有者权益总计                  1,533,592,337.88      1,536,897,274.61法定代表人：王世杰            主管会计工作负责人：夏丽君                 会计机构负责人：夏丽君                                                               单位：元杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文             项目           本期发生额                   上期发生额    一、营业总收入                     176,686,503.18        174,283,307.99        其中：营业收入                 176,686,503.18        174,283,307.99           利息收入           已赚保费           手续费及佣金收入    二、营业总成本                     151,339,937.73        148,414,439.04        其中：营业成本                 130,660,579.90        124,118,078.75           利息支出           手续费及佣金支出           退保金           赔付支出净额           提取保险责任准备金净    额           保单红利支出           分保费用           税金及附加                   1,238,125.05             709,131.85           销售费用                    5,747,020.63            4,920,740.40           管理费用                    6,626,631.18            7,064,705.13           研发费用                   10,642,304.45           10,998,310.12           财务费用                   -3,574,723.48             603,472.79            其中：利息费用                1,098,454.65             599,300.98                  利息收入             4,948,041.04              26,849.46        加：其他收益                      179,669.88              208,727.11          投资收益（损失以“－”号    填列）        其中：对联营企业和合营企    业的投资收益          以摊余成本计量的金    融资产终止确认收益          汇兑收益（损失以“-”号填    列）        净敞口套期收益（损失以    “－”号填列）        公允价值变动收益（损失以    “－”号填列）          信用减值损失（损失以“-”    号填列）          资产减值损失（损失以“-”                                    -368,041.03             -442,290.22    号填列）          资产处置收益（损失以“-”    号填列）    三、营业利润（亏损以“－”号填列）             25,584,616.80           25,955,304.20        加：营业外收入                        5,000.00        减：营业外支出                         150.00               29,883.97杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文    四、利润总额（亏损总额以“－”号    填列）        减：所得税费用                  2,952,678.04    3,293,664.50    五、净利润（净亏损以“－”号填列）           22,636,788.76   22,631,755.73     （一）按经营持续性分类    “－”号填列）    “－”号填列）     （二）按所有权归属分类    六、其他综合收益的税后净额     归属母公司所有者的其他综合收    益的税后净额      （一）不能重分类进损益的其他    综合收益    变动额    其他综合收益    价值变动    价值变动      （二）将重分类进损益的其他综    合收益    他综合收益    变动    他综合收益的金额    准备     归属于少数股东的其他综合收益    的税后净额    七、综合收益总额                    22,636,788.76   22,631,755.73      归属于母公司所有者的综合收    益总额        归属于少数股东的综合收益总    额    八、每股收益：杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文     （一）基本每股收益                             0.38                    0.50     （二）稀释每股收益                             0.38                    0.50本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王世杰            主管会计工作负责人：夏丽君                会计机构负责人：夏丽君                                                                单位：元         项目               本期发生额                   上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：     销售商品、提供劳务收到的现 金     客户存款和同业存放款项净增 加额     向中央银行借款净增加额     向其他金融机构拆入资金净增 加额     收到原保险合同保费取得的现 金     收到再保业务现金净额     保户储金及投资款净增加额     收取利息、手续费及佣金的现 金     拆入资金净增加额     回购业务资金净增加额     代理买卖证券收到的现金净额     收到的税费返还                       2,990,413.51            2,523,660.90     收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计                     180,333,988.16        189,758,427.94     购买商品、接受劳务支付的现 金     客户贷款及垫款净增加额     存放中央银行和同业款项净增 加额     支付原保险合同赔付款项的现 金     拆出资金净增加额     支付利息、手续费及佣金的现 金     支付保单红利的现金     支付给职工以及为职工支付的 现金     支付的各项税费                      13,284,843.65           10,131,057.94     支付其他与经营活动有关的现 金杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 经营活动现金流出小计                     189,064,068.57   199,114,666.76 经营活动产生的现金流量净额                   -8,730,080.41    -9,356,238.82 二、投资活动产生的现金流量：     收回投资收到的现金     取得投资收益收到的现金   处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额   处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额     收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计                      68,215,958.33   160,410,359.02   购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金     投资支付的现金                      2,000,000.00     质押贷款净增加额   取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额     支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计                     125,332,195.63   142,825,768.99 投资活动产生的现金流量净额                  -57,116,237.30    17,584,590.03 三、筹资活动产生的现金流量：     吸收投资收到的现金   其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金     取得借款收到的现金     收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计                               0.00             0.00     偿还债务支付的现金   分配股利、利润或偿付利息支 付的现金   其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润     支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计                       8,435,570.93     1,012,629.30 筹资活动产生的现金流量净额                   -8,435,570.93    -1,012,629.30 四、汇率变动对现金及现金等价物                                   -123,668.87       -16,755.45 的影响 五、现金及现金等价物净增加额                 -74,405,557.51     7,198,966.46     加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额                 890,497,008.45    54,088,906.81杭州星华反光材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。                                杭州星华反光材料股份有限公司董事会

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