浩欧博: 江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况

证券代码：688656        证券简称：浩欧博           公告编号：2022-028              江苏浩欧博生物医药股份有限公司  关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：     一、募集资金基本情况  （一）募集资金金额及到位时间  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,576.4582 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币 55,585.92 万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 5,939.34 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 49,646.58 万元。  上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10021 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。  （二）募集资金使用和结余情况  截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币 12,787.10万元，支付发行费人民币 5,939.34 万元，期末现金管理余额为 0 万元，募集资金存放产生利息收入共计 1,257.72 万元，募集资金账户余额为人民币 38,117.19 万元。                                            单位：元                项目                  金额募集资金总额（含发行费用）                            555,859,161.32减：直接用募集资金支付的发行费用                          55,742,880.38减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额                       24,856,910.55减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额                        3,650,524.69减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额                     103,014,090.63减：购买理财尚未赎回金额                                       0.00加：募集资金理财产品收益金额                            12,119,709.91加：累计利息收入扣除手续费净额                             457,460.59截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额              381,171,925.57  二、募集资金管理情况  （一）募集资金管理情况  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。  根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 1 月 8 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。  （二）募集资金专户存储情况  截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：                                             募集资金余   公司        开户银行          银行账户                额         监管类型   备注                                              (万元)江苏浩欧博生物医药   中信银行股份有股份有限公司      限公司苏州分行            上海浦东发展银江苏浩欧博生物医药            行股份有限公司   89010078801400005339   12,113.87   三方监管   活期股份有限公司            苏州分行江苏浩欧博生物医药   招商银行股份有股份有限公司      限公司苏州分行江苏浩欧博生物医药   中国银行苏州工股份有限公司      业园区分行               合计                            38,117.19    三、本年度募集资金的实际使用情况    （一）募集资金投资项目资金使用情况    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投项目（以下简称“募投项目”）的资金  使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）    （二）募投项目先期投入及置换情况    本公司于 2021 年 1 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六  次会议审通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹  资金的议案》，同意公司以人民币 2,485.69 万元募集资金置换已投入募集资金投  资项目的自筹资金，同意公司以人民币 365.05 万元募集资金置换已用自筹资金支  付的其他发行费用。本次置换总金额为 2,850.74 万元。公司独立董事对上述事项  发表了明确同意的独立意见。    上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《江苏浩欧  博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的  自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10067 号）。    华泰联合证券有限责任出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的决策程序。  公司于 2021 年 2 月底前以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额为 2,850.74 万元自募集资金账户转入其他银行账户。  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况  本公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2021 年 1 月 20日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用 47,600.00 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 47,600.00 万元，未赎回理财产品余额为 0.00 元。公司 2021 年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品但具体情况列示如下：                                                                 赎回 合作   产品   购买金额            购买          赎回         投资                                                                金额（万 银行   名称   （万元）            日期          日期        收益（元）                                                                 元）中信    大额银行    存单中信    大额银行    存单中信    大额银行    存单浦发    大额银行    存单浦发    大额银行    存单                                                                  赎回 合作   产品    购买金额           购买           赎回         投资                                                                 金额（万 银行   名称    （万元）           日期           日期        收益（元）                                                                  元）浦发    结构性银行    存款浦发    结构性银行    存款招商    大额银行    存单招商    大额银行    存单招商    大额银行    存单中国    大额银行    存单中国    大额银行    存单中国    大额银行    存单  （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。  （七）结余募集资金使用情况  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。  四、变更募投项目的资金使用情况  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。  五、募集资金使用及披露中存在的问题  截至 2021 年 12 月 31 日，公司己披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，己使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。  六、会计师事务所鉴证意见  会计师事务所认为：江苏浩欧博生物医药公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏浩欧博生物医药公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。  七、保荐机构核查意见  经核查，保荐机构认为：浩欧博严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，浩欧博不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对浩欧博在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。  八、上网公告附件议相关事项的独立意见金存放和使用情况专项核查报告募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告  特此公告。                    江苏浩欧博生物医药股份有限公司                                董事会附表 1：                                            募集资金使用情况对照表                                                                                                单位：人民币 万元募集资金净额                               49,646.58               本年度投入募集资金总额                               12,787.10变更用途的募集资金总额                              0                                                             已累计投入募集资金总额                               12,787.10变更用途的募集资金总额比例（%）                         0         已变                                                                                               项目         更项                                                                         截至期末累                 达到                  项目可         目，                                                                           截至期末            本年   是否                                     截至期末承                   截至期末        计投入金额                 预定                  行性是         含部 募集资金承        调整后投资                   本年度投                                 投入进度            度实   达到承诺投资项目                               诺投入金额                   累计投入        与承诺投入                 可使                  否发生         分变 诺投资总额        总额                      入金额                                  （%）             现的   预计                                     ①                       金额②         金额的差额                 用状                  重大变         更                                                                            ④=②/①           效益   效益                                                                         ③=②-①                 态日                  化         （如                                                                                               期         有）新建年产 120万盒自身免疫                                                                                         2023   不适   不适          无  26,315.30   23,575.84   23,575.84   6,956.04    6,956.04    -16,619.80    29.50                        否性疾病体外诊                                                                                          年     用    用断试剂项目新建年产 90万盒过敏性疾                                                                                         2023   不适   不适          无  21,981.07   21,562.58   21,562.58   5,831.06    5,831.06    -15,731.52    27.04                        否病体外诊断试                                                                                          年     用    用剂项目新建体外诊断试剂研发中心    无   9,661.20   4,508.15     4,508.15     0.00        0.00      -4,508.15     0.00                         否                                                                                                年     用    用项目营销及服务网                                                                                                      不适   不适络平台扩建项    无   3,924.22                                                                         2023                 否                                                                                                      用    用目                                                                                               年   合计        60,881.80   49,646.58   49,646.58   12,787.10   12,787.10   -36,859.47    25.76未达到计划进度原因（分具体 D[]\项目）    报告期内无项目可行性发生重大变化的情况说明         报告期内无                         集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换                         预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 2,850.74 万元。立信会计师事 募集资金投资项目先期投入及置换情况       务所（特殊 普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项                         鉴证，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA10067 号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集                         资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2021 年 12 月 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       报告期内无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况  具体情况已在报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况中说明 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  报告期内无 募集资金结余的金额及形成原因          募投项目均处于在建状态 募集资金其他使用情况              报告期内无注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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关键词： 使用情况 募集资金 股份有限公司